اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۸۰۲,۲۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳,۱۹۷,۷۴۴
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۰۰۰
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۸۰۲
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۸۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۹,۵۲۸,۵۹۶,۸۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۸۰۲,۲۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۳۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۱۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۱۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵۵,۹۸۹,۳۵۵,۵۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 21,000 | 20,802 | 20,802 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۷۲۶,۰۰۰ | ۳۸,۸۹۸,۶۲۲ | ۱۶,۸۰۲,۲۵۶ | ۳۴۹,۵۲۸,۵۹۶,۸۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 20,802 | 20,613 | 20,613 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۸,۱۷۲,۶۲۲ | ۱۷,۵۲۸,۲۵۶ | ۳۶۱,۳۰۶,۵۳۶,۷۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 20,634 | 20,443 | 20,443 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۸,۱۷۲,۶۲۲ | ۱۷,۵۲۸,۲۵۶ | ۳۵۸,۳۲۸,۳۷۵,۲۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 20,637 | 20,446 | 20,446 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۸,۱۷۲,۶۲۲ | ۱۷,۵۲۸,۲۵۶ | ۳۵۸,۳۸۱,۲۷۳,۶۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 20,654 | 20,463 | 20,463 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۸,۱۷۲,۶۲۲ | ۱۷,۵۲۸,۲۵۶ | ۳۵۸,۶۸۵,۵۰۸,۲۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 20,276 | 20,088 | 20,088 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۸,۱۷۲,۶۲۲ | ۱۷,۵۲۸,۲۵۶ | ۳۵۲,۱۰۱,۰۲۹,۵۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 20,194 | 19,998 | 19,998 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۳۸,۱۷۲,۶۲۲ | ۱۷,۵۲۸,۲۵۶ | ۳۵۰,۵۳۴,۹۷۳,۲۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 19,760 | 19,568 | 19,568 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۱۷,۶۲۲ | ۱۷,۷۸۳,۲۵۶ | ۳۴۷,۹۷۹,۵۱۹,۸۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 19,864 | 19,672 | 19,672 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۲ | ۱۸,۰۹۳,۲۵۶ | ۳۵۵,۹۳۷,۷۱۳,۰۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 19,636 | 19,445 | 19,445 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۲ | ۱۸,۰۹۳,۲۵۶ | ۳۵۱,۸۱۸,۲۳۸,۰۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 19,639 | 19,448 | 19,448 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۲ | ۱۸,۰۹۳,۲۵۶ | ۳۵۱,۸۷۴,۸۹۵,۲۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 19,655 | 19,464 | 19,464 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۲ | ۱۸,۰۹۳,۲۵۶ | ۳۵۲,۱۶۶,۰۰۲,۷۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 19,362 | 19,169 | 19,169 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۴۶۹,۸۷۰ | ۳۷,۶۰۷,۶۲۲ | ۱۸,۰۹۳,۲۵۶ | ۳۴۶,۸۳۱,۹۴۱,۸۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 19,072 | 18,885 | 18,885 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۷,۱۳۷,۷۵۲ | ۱۸,۵۶۳,۱۲۶ | ۳۵۰,۵۵۶,۹۴۶,۲۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 18,983 | 18,796 | 18,796 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۷,۱۳۷,۷۵۲ | ۱۸,۵۶۳,۱۲۶ | ۳۴۸,۹۱۹,۹۴۱,۳۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 18,856 | 18,667 | 18,667 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۷,۱۳۷,۷۵۲ | ۱۸,۵۶۳,۱۲۶ | ۳۴۶,۵۰۸,۷۴۸,۷۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 19,031 | 18,839 | 18,839 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۷,۱۳۷,۷۵۲ | ۱۸,۵۶۳,۱۲۶ | ۳۴۹,۷۱۹,۹۶۱,۵۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 19,036 | 18,845 | 18,845 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۷,۱۳۷,۷۵۲ | ۱۸,۵۶۳,۱۲۶ | ۳۴۹,۸۱۴,۷۵۷,۲۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 19,030 | 18,839 | 18,839 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۳۷,۷۵۲ | ۱۸,۵۶۳,۱۲۶ | ۳۴۹,۷۰۸,۷۸۵,۷۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 19,228 | 19,036 | 19,036 | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۳۶,۵۲۷,۷۵۲ | ۱۹,۱۷۳,۱۲۶ | ۳۶۴,۹۸۸,۹۴۰,۲۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||