صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸,۳۶۷,۶۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱,۶۳۲,۳۶۰

NAVصدور(پایانی)

۴۶,۳۳۸

NAVابطال(پایانی)

۴۵,۸۸۵

NAVآماری(پایانی)

۴۵,۸۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۴۲,۷۹۴,۳۷۶,۲۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸,۳۶۷,۶۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۶,۶۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۶,۲۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۶,۲۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۴۹,۱۸۸,۸۱۳,۵۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز علی مردانی، سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان مانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۱/۰۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/04 ساعت 12 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/07/04 ساعت 12 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ساعت ۱2

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	46,338	45,885	45,885	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۸۴۲,۷۹۴,۳۷۶,۲۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	45,504	45,049	45,049	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۸۲۷,۴۵۰,۷۶۵,۵۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	45,123	44,659	44,659	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۸۲۰,۲۷۳,۵۶۹,۸۹۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	44,740	44,279	44,279	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۸۱۳,۲۹۲,۴۵۶,۸۰۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	45,195	44,716	44,716	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۸۲۱,۳۲۶,۶۹۶,۲۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	45,200	44,721	44,721	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۸۲۱,۴۲۲,۶۲۵,۷۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	45,206	44,726	44,726	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۸۲۱,۵۱۹,۴۷۸,۵۹۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	44,841	44,378	44,378	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۸۱۵,۱۱۷,۴۸۴,۳۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	44,372	43,926	43,926	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۸۰۶,۸۲۲,۳۷۹,۳۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	43,821	43,381	43,381	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۷۹۶,۸۰۰,۷۰۶,۸۳۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	43,552	43,114	43,114	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۷۹۱,۹۰۹,۳۴۸,۰۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	42,770	42,323	42,323	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۷۷۷,۳۷۹,۴۳۴,۲۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	42,775	42,328	42,328	۰	۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۷۷۷,۴۷۰,۰۹۷,۸۴۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	42,780	42,333	42,333	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۸,۳۶۷,۶۴۰	۷۷۷,۵۶۲,۹۸۳,۴۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	41,860	41,419	41,419	۰	۰	۵۷,۹۶۰,۸۷۸	۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۷,۱۸۷,۶۴۰	۷۱۱,۸۸۸,۳۸۲,۸۴۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	41,042	40,625	40,625	۰	۰	۵۷,۹۶۰,۸۷۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۳,۲۳۸	۱۷,۱۸۷,۶۴۰	۶۹۸,۲۵۰,۹۸۷,۵۹۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	40,423	40,038	40,038	۰	۰	۵۷,۹۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۸,۲۸۷,۶۴۰	۷۳۲,۱۹۷,۷۵۷,۵۱۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	40,753	40,336	40,336	۰	۰	۵۷,۹۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۸,۲۸۷,۶۴۰	۷۳۷,۶۴۳,۴۲۰,۵۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	40,705	40,274	40,274	۰	۰	۵۷,۹۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۸,۲۸۷,۶۴۰	۷۳۶,۵۱۰,۹۹۲,۵۹۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	40,710	40,278	40,278	۰	۰	۵۷,۹۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۸,۲۸۷,۶۴۰	۷۳۶,۵۹۸,۴۴۵,۵۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۷۸