لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/23	21,000	20,802	20,802	0	0	53,700,878	726,000	38,898,622	16,802,256	349,528,596,814
2	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/22	20,802	20,613	20,613	0	0	53,700,878	0	38,172,622	17,528,256	361,306,536,788
3	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/21	20,634	20,443	20,443	0	0	53,700,878	0	38,172,622	17,528,256	358,328,375,273
4	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/20	20,637	20,446	20,446	0	0	53,700,878	0	38,172,622	17,528,256	358,381,273,626
5	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/19	20,654	20,463	20,463	0	0	53,700,878	0	38,172,622	17,528,256	358,685,508,243
6	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/18	20,276	20,088	20,088	0	0	53,700,878	0	38,172,622	17,528,256	352,101,029,555
7	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/17	20,194	19,998	19,998	0	0	53,700,878	255,000	38,172,622	17,528,256	350,534,973,225
8	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/16	19,760	19,568	19,568	0	0	53,700,878	310,000	37,917,622	17,783,256	347,979,519,858
9	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/15	19,864	19,672	19,672	0	0	53,700,878	0	37,607,622	18,093,256	355,937,713,080
10	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/14	19,636	19,445	19,445	0	0	53,700,878	0	37,607,622	18,093,256	351,818,238,090
11	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/13	19,639	19,448	19,448	0	0	53,700,878	0	37,607,622	18,093,256	351,874,895,249
12	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/12	19,655	19,464	19,464	0	0	53,700,878	0	37,607,622	18,093,256	352,166,002,708
13	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/11	19,362	19,169	19,169	0	0	53,700,878	469,870	37,607,622	18,093,256	346,831,941,855
14	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/10	19,072	18,885	18,885	0	0	53,700,878	0	37,137,752	18,563,126	350,556,946,251
15	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/09	18,983	18,796	18,796	0	0	53,700,878	0	37,137,752	18,563,126	348,919,941,375
16	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/08	18,856	18,667	18,667	0	0	53,700,878	0	37,137,752	18,563,126	346,508,748,729
17	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/07	19,031	18,839	18,839	0	0	53,700,878	0	37,137,752	18,563,126	349,719,961,555
18	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/06	19,036	18,845	18,845	0	0	53,700,878	0	37,137,752	18,563,126	349,814,757,291
19	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/05	19,030	18,839	18,839	0	0	53,700,878	610,000	37,137,752	18,563,126	349,708,785,725
20	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/09/04	19,228	19,036	19,036	0	0	53,700,878	0	36,527,752	19,173,126	364,988,940,265
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۷۸