لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/11 | 15,440 | 15,349 | 15,349 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 461,392,229,311 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/10 | 15,158 | 15,070 | 15,070 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 452,997,827,452 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/09 | 15,159 | 15,071 | 15,071 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 453,021,976,976 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/08 | 14,940 | 14,853 | 14,853 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 446,474,911,182 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/07 | 15,084 | 14,996 | 14,996 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 450,785,950,830 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/06 | 15,085 | 14,997 | 14,997 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 450,810,095,441 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/05 | 15,086 | 14,998 | 14,998 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 450,834,275,837 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/04 | 15,257 | 15,164 | 15,164 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 455,821,851,577 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/03 | 15,267 | 15,174 | 15,174 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 456,124,654,504 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/02 | 15,546 | 15,450 | 15,450 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 464,432,423,645 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/06/01 | 15,553 | 15,458 | 15,458 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 464,648,653,783 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/05/31 | 15,489 | 15,394 | 15,394 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 462,745,777,407 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/05/30 | 15,489 | 15,394 | 15,394 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 462,731,881,254 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/05/29 | 15,502 | 15,407 | 15,407 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 463,129,499,417 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/05/28 | 15,344 | 15,251 | 15,251 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 458,427,256,293 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/05/27 | 15,413 | 15,319 | 15,319 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 460,494,286,924 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/05/26 | 15,449 | 15,354 | 15,354 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 461,543,064,449 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/05/25 | 15,221 | 15,128 | 15,128 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 454,745,371,691 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/05/24 | 15,097 | 15,005 | 15,005 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 451,033,372,354 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | 1404/05/23 | 15,097 | 15,005 | 15,005 | 0 | 0 | 50,700,878 | 0 | 22,641,294 | 30,059,584 | 451,041,716,628 |