لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/29	11,744	11,665	11,665	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	172,603,747,041
2	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/28	11,893	11,814	11,814	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	174,812,126,946
3	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/27	11,603	11,526	11,526	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	170,544,957,208
4	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/26	11,587	11,509	11,509	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	170,299,401,224
5	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/25	11,357	11,282	11,282	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	166,933,247,910
6	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/24	11,357	11,281	11,281	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	166,927,402,113
7	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/23	11,370	11,295	11,295	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	167,127,898,504
8	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/22	11,244	11,169	11,169	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	165,264,987,035
9	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/21	11,258	11,184	11,184	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	165,486,028,803
10	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/20	11,158	11,080	11,080	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	163,954,126,875
11	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/19	10,980	10,903	10,903	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	161,338,672,704
12	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/18	10,824	10,749	10,749	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	159,049,802,792
13	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/17	10,824	10,749	10,749	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	159,048,040,552
14	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/16	10,829	10,753	10,753	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	159,114,571,906
15	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/15	10,787	10,712	10,712	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	158,498,181,309
16	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/14	10,749	10,674	10,674	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	157,938,926,991
17	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/13	10,673	10,598	10,598	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	156,825,357,073
18	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/12	10,853	10,777	10,777	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	159,473,151,005
19	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/11	10,952	10,876	10,876	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	160,932,668,658
20	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1403/08/10	10,950	10,874	10,874	0	0	28,471,484	0	15,674,495	14,796,989	160,900,248,089
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۷۸