لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/06/02	34,075	33,747	33,747	0	0	56,560,878	0	41,673,238	16,887,640	569,903,466,433
2	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/06/01	33,890	33,563	33,563	0	0	56,560,878	0	41,673,238	16,887,640	566,801,153,091
3	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/31	33,864	33,540	33,540	0	0	56,560,878	0	41,673,238	16,887,640	566,415,040,812
4	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/30	33,313	32,994	32,994	0	0	56,560,878	0	41,673,238	16,887,640	557,188,227,790
5	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/29	33,313	32,994	32,994	0	0	56,560,878	0	41,673,238	16,887,640	557,192,636,127
6	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/28	33,353	33,034	33,034	0	0	56,560,878	0	41,673,238	16,887,640	557,861,536,391
7	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/27	32,960	32,644	32,644	0	0	56,560,878	0	41,673,238	16,887,640	551,276,856,841
8	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/26	33,089	32,768	32,768	0	0	56,560,878	0	41,673,238	16,887,640	553,371,345,020
9	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/25	32,427	32,117	32,117	0	500,000	56,560,878	0	41,673,238	16,887,640	542,373,560,605
10	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/24	31,915	31,607	31,607	0	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	517,971,100,989
11	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/23	31,928	31,624	31,624	0	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	518,237,301,844
12	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/22	31,954	31,649	31,649	0	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	518,654,404,903
13	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/21	31,002	30,697	30,697	0	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	503,058,516,471
14	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/20	31,922	31,617	31,617	0	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	518,126,982,467
15	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/19	31,717	31,422	31,422	0	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	514,939,719,128
16	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/18	31,198	30,906	30,906	0	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	506,479,124,170
17	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/17	31,458	31,163	31,163	0	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	510,694,072,639
18	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/16	30,065	29,785	30,523	738	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	488,108,293,215
19	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/15	30,070	29,790	30,528	738	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	488,182,587,815
20	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/05/14	30,066	29,785	30,523	738	0	56,060,878	0	41,673,238	16,387,640	488,111,989,670
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...48 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۷۸