لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/28	46,338	45,885	45,885	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	842,794,376,299
2	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/27	45,504	45,049	45,049	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	827,450,765,589
3	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/26	45,123	44,659	44,659	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	820,273,569,894
4	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/25	44,740	44,279	44,279	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	813,292,456,809
5	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/24	45,195	44,716	44,716	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	821,326,696,255
6	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/23	45,200	44,721	44,721	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	821,422,625,721
7	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/22	45,206	44,726	44,726	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	821,519,478,598
8	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/21	44,841	44,378	44,378	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	815,117,484,338
9	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/20	44,372	43,926	43,926	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	806,822,379,300
10	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/19	43,821	43,381	43,381	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	796,800,706,834
11	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/18	43,552	43,114	43,114	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	791,909,348,046
12	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/17	42,770	42,323	42,323	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	777,379,434,282
13	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/16	42,775	42,328	42,328	0	0	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	777,470,097,846
14	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/15	42,780	42,333	42,333	0	1,180,000	59,140,878	0	42,773,238	18,367,640	777,562,983,415
15	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/14	41,860	41,419	41,419	0	0	57,960,878	0	42,773,238	17,187,640	711,888,382,847
16	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/13	41,042	40,625	40,625	0	0	57,960,878	1,100,000	42,773,238	17,187,640	698,250,987,592
17	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/12	40,423	40,038	40,038	0	0	57,960,878	0	41,673,238	18,287,640	732,197,757,519
18	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/11	40,753	40,336	40,336	0	0	57,960,878	0	41,673,238	18,287,640	737,643,420,523
19	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/10	40,705	40,274	40,274	0	0	57,960,878	0	41,673,238	18,287,640	736,510,992,590
20	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1405/07/09	40,710	40,278	40,278	0	0	57,960,878	0	41,673,238	18,287,640	736,598,445,579
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...51 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۷۸