لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/29	18,197	18,085	18,085	0	0	53,700,878	1,279,554	30,897,571	24,803,307	448,561,658,489
2	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/28	18,141	18,033	18,033	0	0	53,700,878	0	29,618,017	26,082,861	470,353,288,115
3	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/27	18,196	18,083	18,083	0	0	53,700,878	0	29,618,017	26,082,861	471,667,229,082
4	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/26	18,390	18,275	18,275	0	0	53,700,878	0	29,618,017	26,082,861	476,664,371,372
5	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/25	18,012	17,897	17,897	0	0	53,700,878	0	29,618,017	26,082,861	466,794,307,393
6	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/24	18,013	17,898	17,898	0	0	53,700,878	0	29,618,017	26,082,861	466,829,549,307
7	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/23	18,037	17,921	17,921	0	0	53,700,878	956,723	29,618,017	26,082,861	467,437,151,529
8	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/22	17,945	17,831	17,831	0	0	53,700,878	0	28,661,294	27,039,584	482,150,100,416
9	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/21	18,273	18,159	18,159	0	0	53,700,878	0	28,661,294	27,039,584	491,011,156,548
10	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/20	18,208	18,094	18,094	0	0	53,700,878	0	28,661,294	27,039,584	489,263,888,094
11	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/19	17,827	17,716	17,716	0	0	53,700,878	0	28,661,294	27,039,584	479,029,176,338
12	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/18	17,515	17,406	17,406	0	0	53,700,878	0	28,661,294	27,039,584	470,649,122,998
13	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/17	17,518	17,408	17,408	0	0	53,700,878	0	28,661,294	27,039,584	470,715,291,501
14	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/16	17,508	17,399	17,399	0	0	53,700,878	0	28,661,294	27,039,584	470,454,634,332
15	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/15	17,631	17,518	17,518	0	0	53,700,878	0	28,661,294	27,039,584	473,667,363,517
16	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/14	17,189	17,076	17,076	0	0	53,700,878	1,550,000	28,661,294	27,039,584	461,726,619,531
17	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/13	17,257	17,150	17,150	0	0	53,700,878	0	27,111,294	28,589,584	490,306,051,937
18	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/12	16,995	16,890	16,890	0	0	53,700,878	0	27,111,294	28,589,584	482,866,590,304
19	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/11	16,487	16,385	16,385	0	0	53,700,878	0	27,111,294	28,589,584	468,438,963,542
20	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	1404/07/10	16,488	16,387	16,387	0	0	53,700,878	0	27,111,294	28,589,584	468,484,415,738
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۷۸