| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۶) |
۳۷۵.۱۸ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۹۱۲.۹۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۶ |
۰.۹۹ |
۱۳,۹۹۲.۵۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۲ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۵.۷۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۱۲) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۰.۱۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۶ |
۱.۲۲ |
۱,۵۰۷.۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۶) |
۳۸۴.۷۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۸۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۵) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|