| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۸۰,۷۸۹.۹۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۰,۳۰۲.۳۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۱.۳۹) |
(۹۶.۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۵۴.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۴,۰۰۴.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۲۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۵۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۸۶ |
۲۲,۳۱۸.۵۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۶۸.۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|