| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۸۹۲.۶۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۳۵.۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۵۴) |
۶,۸۸۲.۷۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|