| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۸۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۳۲ |
۱.۷۴ |
۴۳۹,۶۵۸.۸۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۲.۰۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۳۸ |
۲.۱۱ |
۱۴,۹۷۹.۴۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۴۷ |
۲.۱۸ |
۲۰,۵۱۹.۹۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۷ |
۵۶۲.۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۹ |
۲.۴۲ |
۱۰,۶۹۵.۲۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۳ |
۲.۷۴ |
۲۲۱,۳۵۸.۰۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱ |
۱.۸۵ |
۱۹۹,۷۹۹.۰۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۴ |
۱.۵ |
۲,۹۹۶.۶۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۴۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۲ |
(۱.۲۱) |
۳,۹۳۲.۸۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۸۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۷) |
۶۳۸.۵۳ |
|
|