| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۷ |
۱.۶۹ |
۴۲,۰۴۲.۸۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۱۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۶۳ |
۲.۰۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۴۷ |
۱۳۴,۲۰۷.۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۳۷,۷۶۶.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۸ |
۱.۹۶ |
۶۱,۴۷۴.۴۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۶۶.۲۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۶) |
۳۷۵.۱۸ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۹۱۲.۹۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۶ |
۰.۹۹ |
۱۳,۹۹۲.۵۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۲ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۵.۷۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۹) |
۰ |
|
|