| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۴۱ |
۱۳,۸۵۴.۱۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۶ |
۳.۳۵ |
۲۳۹,۷۵۷.۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۲ |
۲.۶۱ |
۸۶۶,۵۹۸.۹۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۳ |
۲.۲۵ |
۲۱۹,۶۳۰.۴۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹ |
۱.۱۵ |
۹۵,۳۲۳.۲۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۳ |
۲.۶ |
۳۹۶,۹۳۹.۰۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۱۵ |
۲.۳۲ |
۸,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۲۱ |
۰.۷۵ |
۲۹۶,۱۱۱.۳۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۵۰.۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۰۳ |
۲۰۲,۷۲۹.۵۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۵ |
۹۱,۵۹۷.۲۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲ |
۲,۶۵۲.۸۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۹۶ |
۱۶,۱۳۸.۶۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
|
|