| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۴۷.۸۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۳.۳۴) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۱۳ |
۲۱۸,۴۴۳.۳۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۵۹ |
۱,۹۸۳.۱۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۱ |
۱.۵۹ |
۳۳,۹۳۵.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۰۶۸.۹۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۲.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|