ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۸۶.۰۵ |
(۴۰.۸۳) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۳.۶) |
(۹۷.۵۳) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۸۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۱ |
۲.۵ |
۲۰۵,۵۶۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۲) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵ |
(۱.۳۸) |
۵۲۸.۱۸ |
(۹۹.۳۷) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۵) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۰.۱۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۲,۰۵۳.۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۲,۷۵۵.۴۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۶۹) |
(۵۳.۱۴) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۹ |
۱.۴۳ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۷۹.۳۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۴ |
۲.۱۷ |
۲۶,۲۹۸.۷۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۰۸ |
۲.۳۸ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
|