| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۷ |
۲۸۷.۳۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۶ |
۲.۶۸ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۳۴,۳۰۱.۵۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۲۵۷.۵۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۴۹ |
۳۶,۵۱۰.۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹ |
۱.۷۶ |
۲,۵۵۹.۲۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۳۶ |
۴۰۶,۸۵۲.۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۴ |
۰.۶۸ |
۵۴,۷۱۲.۲۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۶۲.۴۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹۶ |
۴,۳۲۷.۱۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۷ |
۲.۴۸ |
۵۱۰,۴۶۵.۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|