| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۵۴.۹۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۶۰.۸۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۹۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۹۱.۷۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۹۳ |
۲,۱۷۹.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۶۳,۷۱۳.۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳۷.۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۶۳.۱۴ |
(۵.۳۵) |
|
|