| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۴۴۹.۶۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۴۷.۸۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۳.۳۴) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۱۳ |
۲۱۸,۴۴۳.۳۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۵۹ |
۱,۹۸۳.۱۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۱ |
۱.۵۹ |
۳۳,۹۳۵.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۰۶۸.۹۹ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|