| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۸.۵۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۲۱۷.۵۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۸۷,۶۲۵.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۸۹ |
(۳۳.۶۷) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۰۴.۳۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۱۸.۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۰۶.۴۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۳۵ |
۱۳۷,۶۹۷.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۲۱ |
۱۱,۳۱۱.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۴۶.۹۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۷.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|