| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵ |
۰.۱۷ |
۸۰۹,۵۲۳.۵۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۷,۸۴۵.۵۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۲ |
۰.۷۶ |
۲,۶۹۷.۸۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۸۸ |
۱,۹۵۴.۷۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۷ |
۱.۵۵ |
۸۵,۳۸۷.۱۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۲ |
۴۱۴.۹۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۲ |
۰.۹۲ |
۲۷۸,۹۲۶.۴۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۵۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۹۸ |
۶,۸۱۵.۲۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۶,۲۵۸.۰۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۳,۱۳۲.۷۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۲۳ |
۴۶۰.۸۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۳۵.۰۴ |
۱۶.۰۶ |
|
|