| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۵۵ |
۱۵,۹۷۳.۱۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۰۴۲.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۸ |
۲.۱۵ |
۲۹۴.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۴.۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۷ |
(۹۴.۷۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۸,۸۱۵.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۷۶ |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|