| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۰۱۸.۸۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۳) |
۲۵۲.۴۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۱ |
(۵۹.۶۲) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۵ |
۱.۸۱ |
۳,۰۶۴.۶۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۲.۳۴) |
۸۰.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۲ |
(۹۶.۹۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۷ |
۲.۳۶ |
۱۰,۰۷۳.۴۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۲ |
۱.۰۱ |
۵۷۰.۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
|
|