| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۲۳.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۸۰۸.۲۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۴۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۵) |
(۴۳.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۲۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۹۱) |
(۲.۳۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۵ |
۹۶۷.۴۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|