| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۸۹ |
(۳۳.۶۷) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۰۴.۳۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۱۸.۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۰۶.۴۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۳۵ |
۱۳۷,۶۹۷.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۲۱ |
۱۱,۳۱۱.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۴۶.۹۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۷.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۹۳.۸۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۶.۰۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۴۶۷.۵۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|