| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۰۶۸.۹۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۲.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۱ |
(۹۷.۰۵) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۳.۲۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۵۵) |
۳,۲۷۰.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۸ |
۱,۵۸۸.۲۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۶ |
(۷۹.۶۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۷۶.۸۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۷۳ |
۸,۰۲۱.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۶۰,۴۴۵.۹۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|