| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۸۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۵) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۷) |
(۷۲.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۰۲ |
۲.۴ |
۳,۹۳۶.۱۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۹.۷۱ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۱۶ |
۱۲,۶۴۳.۸۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۳۵ |
۹,۹۷۲.۷۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۲) |
۷۲۳.۵۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|