| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۷۴ |
۲۶۰.۰۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۴) |
(۵۵.۲۷) |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۷.۵۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۵۹ |
۱ |
۳۱,۲۴۷.۶۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۴۱ |
۱۳,۸۵۴.۱۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۶ |
۳.۳۵ |
۲۳۹,۷۵۷.۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۲ |
۲.۶۱ |
۸۶۶,۵۹۸.۹۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۳ |
۲.۲۵ |
۲۱۹,۶۳۰.۴۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹ |
۱.۱۵ |
۹۵,۳۲۳.۲۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۳ |
۲.۶ |
۳۹۶,۹۳۹.۰۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۶) |
|
|