| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۲۱۷.۵۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۸۷,۶۲۵.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۸۹ |
(۳۳.۶۷) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۰۴.۳۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۱۸.۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۰۶.۴۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۳۵ |
۱۳۷,۶۹۷.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۲۱ |
۱۱,۳۱۱.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۴۶.۹۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۷.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|