اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۸۸۷,۶۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳,۱۱۲,۳۶۰
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۸۱۷
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۴۷۸
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۴۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۲,۲۵۵,۷۴۶,۷۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۸۸۷,۶۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۱۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۷۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۷۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۷,۴۳۴,۱۴۸,۷۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 34,817 | 34,478 | 34,478 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۸۲,۲۵۵,۷۴۶,۷۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 35,457 | 35,112 | 35,112 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۹۲,۹۵۹,۵۵۵,۵۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 35,589 | 35,232 | 35,232 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۹۴,۹۸۵,۹۸۹,۳۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 35,576 | 35,220 | 35,220 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۹۴,۷۷۵,۸۰۹,۹۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 35,264 | 34,923 | 34,923 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۸۹,۷۵۸,۷۷۴,۷۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 35,270 | 34,929 | 34,929 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۸۹,۸۶۴,۸۶۷,۳۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 35,252 | 34,910 | 34,910 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۸۹,۵۵۵,۳۳۱,۱۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 34,649 | 34,315 | 34,315 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۷۹,۴۹۳,۰۴۸,۳۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 34,075 | 33,747 | 33,747 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۶۹,۹۰۳,۴۶۶,۴۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 33,890 | 33,563 | 33,563 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۶۶,۸۰۱,۱۵۳,۰۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 33,864 | 33,540 | 33,540 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۶۶,۴۱۵,۰۴۰,۸۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 33,313 | 32,994 | 32,994 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۵۷,۱۸۸,۲۲۷,۷۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 33,313 | 32,994 | 32,994 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۵۷,۱۹۲,۶۳۶,۱۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 33,353 | 33,034 | 33,034 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۵۷,۸۶۱,۵۳۶,۳۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 32,960 | 32,644 | 32,644 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۵۱,۲۷۶,۸۵۶,۸۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 33,089 | 32,768 | 32,768 | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۵۳,۳۷۱,۳۴۵,۰۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 32,427 | 32,117 | 32,117 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۵۴۲,۳۷۳,۵۶۰,۶۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 31,915 | 31,607 | 31,607 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۳۸۷,۶۴۰ | ۵۱۷,۹۷۱,۱۰۰,۹۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 31,928 | 31,624 | 31,624 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۳۸۷,۶۴۰ | ۵۱۸,۲۳۷,۳۰۱,۸۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 31,954 | 31,649 | 31,649 | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۱,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۳۸۷,۶۴۰ | ۵۱۸,۶۵۴,۴۰۴,۹۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||