اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۳۸۷,۶۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲,۶۱۲,۳۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۹۴۶
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۷۱۴
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۴۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶۴,۵۰۰,۰۹۰,۹۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۴۰:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۳۸۷,۶۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۳۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۱۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۸۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷۲,۲۱۶,۶۵۸,۵۸۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 26,946 | 26,714 | 27,425 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۶۴,۵۰۰,۰۹۰,۹۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 26,584 | 26,355 | 27,066 | ۷۱۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۵۸,۲۵۴,۸۵۴,۶۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 26,029 | 25,799 | 26,531 | ۷۳۲ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۸۸۷,۶۴۰ | ۴۳۵,۶۸۹,۸۹۷,۸۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 25,400 | 25,166 | 25,913 | ۷۴۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۵۲۷,۶۴۰ | ۴۱۵,۹۲۹,۵۴۹,۰۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,877 | 24,641 | 25,412 | ۷۷۱ | ۰ | ۵۴,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۰۲۷,۶۴۰ | ۳۹۴,۹۳۴,۶۵۸,۹۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,881 | 24,645 | 25,416 | ۷۷۱ | ۰ | ۵۴,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۰۲۷,۶۴۰ | ۳۹۴,۹۹۹,۰۳۵,۳۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,885 | 24,649 | 25,420 | ۷۷۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۶,۰۲۷,۶۴۰ | ۳۹۵,۰۶۳,۴۱۳,۱۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 24,429 | 24,190 | 24,986 | ۷۹۶ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۷۵,۶۱۶,۸۶۱,۵۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 23,882 | 23,647 | 24,442 | ۷۹۵ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۶۷,۱۷۹,۷۰۷,۸۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 24,187 | 23,951 | 24,746 | ۷۹۵ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۷۱,۹۰۰,۸۲۷,۸۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 23,446 | 23,220 | 24,290 | ۱,۰۷۰ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۶۰,۵۵۵,۵۱۹,۷۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 22,936 | 22,717 | 23,890 | ۱,۱۷۳ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۵۲,۷۴۸,۲۸۰,۳۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 22,940 | 22,721 | 23,893 | ۱,۱۷۲ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۵۲,۷۹۷,۹۴۴,۸۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 22,943 | 22,724 | 23,897 | ۱,۱۷۳ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۵۲,۸۴۷,۶۱۰,۵۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 22,885 | 22,667 | 23,841 | ۱,۱۷۴ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۵۱,۹۶۵,۰۲۳,۵۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 22,427 | 22,199 | 23,466 | ۱,۲۶۷ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۴۴,۶۹۱,۰۷۶,۳۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 22,010 | 21,788 | 23,056 | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۳۸,۳۱۷,۱۵۲,۴۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 21,811 | 21,591 | 22,439 | ۸۴۸ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۳۵,۲۵۲,۳۰۴,۰۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 21,501 | 21,292 | 22,140 | ۸۴۸ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۳۰,۶۱۴,۷۱۵,۳۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 21,504 | 21,295 | 22,143 | ۸۴۸ | ۰ | ۵۴,۲۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۵,۵۲۷,۶۴۰ | ۳۳۰,۶۶۳,۱۱۸,۵۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||