صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۳۸۷,۶۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳,۶۱۲,۳۶۰

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۷۱۷

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۴۲۲

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۴۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱۴,۹۳۹,۷۱۹,۱۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۰۹:۱۰:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶,۳۸۷,۶۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۰۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۷۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۷۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲۰,۸۰۲,۶۱۸,۳۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

الناز علی مردانی، سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان مانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۱/۰۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/07 ساعت 14 در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/04/07 ساعت 14 در خصوص تصویب صورتهای مالی [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/04/07 ساعت 14

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	31,717	31,422	31,422	۰	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۵۱۴,۹۳۹,۷۱۹,۱۲۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	31,198	30,906	30,906	۰	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۵۰۶,۴۷۹,۱۲۴,۱۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	31,458	31,163	31,163	۰	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۵۱۰,۶۹۴,۰۷۲,۶۳۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	30,065	29,785	30,523	۷۳۸	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۸۸,۱۰۸,۲۹۳,۲۱۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	30,070	29,790	30,528	۷۳۸	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۸۸,۱۸۲,۵۸۷,۸۱۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	30,066	29,785	30,523	۷۳۸	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۸۸,۱۱۱,۹۸۹,۶۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	29,467	29,203	29,941	۷۳۸	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۷۸,۵۶۵,۱۰۲,۵۷۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	29,480	29,216	29,954	۷۳۸	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۷۸,۷۸۵,۲۳۸,۱۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	28,751	28,493	29,246	۷۵۳	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۶۶,۹۲۷,۲۹۹,۲۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	28,250	27,996	28,750	۷۵۴	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۵۸,۷۸۸,۱۵۳,۵۳۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	28,178	27,921	28,675	۷۵۴	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۵۷,۵۶۶,۷۶۸,۷۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	28,182	27,925	28,679	۷۵۴	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۵۷,۶۲۹,۲۴۷,۷۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	28,186	27,929	28,683	۷۵۴	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶,۳۸۷,۶۴۰	۴۵۷,۶۹۲,۲۵۸,۵۳۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	28,054	27,810	28,545	۷۳۵	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۲۷۳,۲۳۸	۱۶,۷۸۷,۶۴۰	۴۶۶,۸۵۶,۲۸۶,۲۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	27,727	27,478	28,214	۷۳۶	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۲۷۳,۲۳۸	۱۶,۷۸۷,۶۴۰	۴۶۱,۲۸۵,۳۷۰,۲۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	27,362	27,108	27,844	۷۳۶	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۲۷۳,۲۳۸	۱۶,۷۸۷,۶۴۰	۴۵۵,۰۸۴,۶۷۸,۹۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	26,629	26,382	27,118	۷۳۶	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۲۷۳,۲۳۸	۱۶,۷۸۷,۶۴۰	۴۴۲,۸۹۷,۵۹۳,۱۱۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	26,596	26,350	27,086	۷۳۶	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۲۷۳,۲۳۸	۱۶,۷۸۷,۶۴۰	۴۴۲,۳۵۶,۲۳۹,۰۶۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	26,600	26,354	27,090	۷۳۶	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۰	۴۱,۲۷۳,۲۳۸	۱۶,۷۸۷,۶۴۰	۴۴۲,۴۱۶,۵۶۴,۷۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	26,628	26,381	27,117	۷۳۶	۰	۵۶,۰۶۰,۸۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۳,۲۳۸	۱۶,۷۸۷,۶۴۰	۴۴۲,۸۷۳,۲۱۸,۳۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۷۸