| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۸۶ |
۲۲,۳۱۸.۵۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۶۸.۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲) |
(۹۳.۴) |
(۹۸.۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۹۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۴۷.۷۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۲۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸۸.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۷.۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۹) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
|
|