| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۲۷) |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۸ |
(۷۶.۲۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۴,۸۰۹.۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۴,۶۹۳.۷۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۷۳ |
۲.۱۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۹) |
(۵۷.۱۷) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۱۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۴۳ |
۷,۴۲۱.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۶.۲۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۵ |
۱.۷۷ |
۷۹,۸۱۷.۱۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۸.۱۳ |
۱۹.۹۴ |
|
|