| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۱ |
۲.۰۲ |
۲۰۷,۰۴۵.۸۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۳ |
۲.۱۳ |
۱۰۷,۱۵۸.۷۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۹۴ |
۲.۰۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۱۲ |
۱.۸۷ |
۷,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۳۶ |
۱.۲۱ |
۴۹۹,۱۰۳.۱۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۳۹۲.۳۱ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۶.۰۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
|
|