| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۴۷ |
۱۳۴,۲۰۷.۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۳۷,۷۶۶.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۸ |
۱.۹۶ |
۶۱,۴۷۴.۴۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۶۶.۲۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۶) |
۳۷۵.۱۸ |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۹۱۲.۹۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۶ |
۰.۹۹ |
۱۳,۹۹۲.۵۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۲ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۵.۷۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۱۲) |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۰.۱۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۶ |
۱.۲۲ |
۱,۵۰۷.۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۶) |
۳۸۴.۷۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
|
|