| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۹۳.۸۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۶.۰۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۴۶۷.۵۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۸ |
۲.۱۶ |
۲۶۴,۱۳۴.۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۵۵ |
۱۵,۹۷۳.۱۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۰۴۲.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۸ |
۲.۱۵ |
۲۹۴.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۴.۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۴۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۷ |
(۹۴.۷۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۸,۸۱۵.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۷۶ |
(۸۶.۵) |
|
|