| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۲۱ |
۰.۷۵ |
۲۹۶,۱۱۱.۳۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۵۰.۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۰۳ |
۲۰۲,۷۲۹.۵۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۵ |
۹۱,۵۹۷.۲۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲ |
۲,۶۵۲.۸۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴ |
۱.۹۶ |
۱۶,۱۳۸.۶۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۱ |
۲.۰۲ |
۲۰۷,۰۴۵.۸۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۳ |
۲.۱۳ |
۱۰۷,۱۵۸.۷۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۹۴ |
۲.۰۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۱۲ |
۱.۸۷ |
۷,۳۲۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۴۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۳۶ |
۱.۲۱ |
۴۹۹,۱۰۳.۱۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۳۹۲.۳۱ |
۲۸.۱۲ |
|
|