| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۷.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۹) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۴.۴۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۳۵) |
۹۰.۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۶۲۵.۲۵ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۲۱.۷۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۲۲.۴۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۸ |
۳,۱۰۲.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹ |
۱ |
۲,۴۸۷.۷۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|