| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۶۹ |
۲۵,۶۷۱.۸۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۸۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۵۸۱.۸۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۴) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۹۵) |
|
|