| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۲۴۱.۳۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۰۶.۷۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۲۴ |
۶,۷۳۷.۷۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۱.۸۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۸۶) |
۴۹۳.۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۳۱.۴۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۰.۱۷ |
۶۲.۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۸.۵۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۲۱۷.۵۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۸۷,۶۲۵.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۴.۳۴) |
|
|