| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
۱.۱۲ |
۹۸۳.۵۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۸۹۲.۶۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۳۵.۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۵۴) |
۶,۸۸۲.۷۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
|
|