| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۴۴۹.۶۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۴۷.۸۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۳.۳۴) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۱۳ |
۲۱۸,۴۴۳.۳۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۵۹ |
۱,۹۸۳.۱۴ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|