| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۲۳.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۸۰۸.۲۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۴۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۵) |
(۴۳.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۲۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۹۱) |
(۲.۳۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۵ |
۹۶۷.۴۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۳ |
۹۰۹.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۵۴.۹۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۹.۲۵) |
|
|