| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۶۲ |
۲۸,۶۶۴.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۸ |
۶۰,۰۷۷.۵۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۰۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۲۷ |
۱,۷۹۷.۵۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۴.۰۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۱۳ |
(۸۸.۱۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۸ |
۱.۱ |
۱۴,۷۹۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۰۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۴,۳۳۹.۹۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۱۷) |
۴۲.۹ |
(۹۸.۶۲) |
|
|