| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۳۹۸.۴۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۱,۹۴۳.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۵۱.۷۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۱۸ |
۲۴,۷۹۲.۳۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲۴ |
۲۹۳,۳۶۸.۷۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
۱.۲۴ |
۲۰۲.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۸,۹۰۶.۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۴ |
۲.۲۹ |
۱۲,۶۱۶.۸۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۳ |
۰.۹۷ |
۴۴۰,۱۲۸.۷۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۴۸ |
(۶۶.۰۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۶ |
۲.۲۱ |
۲۸,۷۹۱.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۶۵) |
۱,۱۷۶.۶۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
|
|