| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۳ |
۱,۳۵۴.۰۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۴) |
(۲۵.۵۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۷۴ |
۳۵,۵۷۷.۶۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۱۴ |
۵۵,۸۰۵.۱۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۶۵ |
(۷۶.۷۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۸۷۸.۸۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۰۴ |
۳۳,۴۵۷.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۱۰۲.۱۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|