| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۵۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۴.۵۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۸۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۶) |
(۶۵.۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۲.۸۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۱۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۱۴۷.۲۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۴ |
۲۴,۰۳۶.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۲.۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۳.۱۷) |
۸۴۳.۰۶ |
|
|