| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹۴.۸۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۸) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۶۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۶,۶۱۰.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱ |
۲.۱۵ |
۱۹۸,۷۶۸.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۷۶۷.۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۸۴۴.۹۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۰۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۱.۹۷ |
۸۱۶,۸۵۵.۱۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۱.۳۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۳,۷۱۲.۱۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵,۹۰۱.۵ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|