| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۴,۰۰۴.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۲۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۵۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۸۶ |
۲۲,۳۱۸.۵۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۶۸.۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲) |
(۹۳.۴) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۹۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۴۷.۷۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۲۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸۸.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۷.۴) |
|
|