| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۲۶.۰۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۵۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۵) |
۷۲.۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۴۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۶۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۶۴۲.۰۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
|
|