| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۶۳۸.۵۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۳ |
۶۳۱.۹۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۴۱ |
۳,۸۵۵.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۸۹.۰۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۷.۳۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۹ |
۹,۲۰۳.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۸۶.۰۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۳.۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۸۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۱ |
۲.۵ |
۲۰۵,۵۶۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵ |
(۱.۳۸) |
۵۲۸.۱۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۰.۱۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۲,۰۵۳.۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۲,۷۵۵.۴۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|