ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۳۹) |
۲۴.۸۷ |
۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۳۹۸.۴۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۱,۹۴۳.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۵۱.۷۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۱۸ |
۲۴,۷۹۲.۳۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۱) |
۰ |
۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲۴ |
۲۹۳,۳۶۸.۷۴ |
۱۴۲.۶۶ |
۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۱.۴۴) |
۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
۱.۲۴ |
۲۰۲.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۸,۹۰۶.۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۴ |
۲.۲۹ |
۱۲,۶۱۶.۸۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۱.۰۹) |
۰ |
۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۳ |
۰.۹۷ |
۴۴۰,۱۲۸.۷۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۴۸ |
(۶۶.۰۶) |
۴۶۸.۰۲ |
۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۶ |
۲.۲۱ |
۲۸,۷۹۱.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۶۵) |
۱,۱۷۶.۶۱ |
(۹۰.۷۴) |
۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۲۱) |
|