| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷۶ |
۲,۹۲۶.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۲ |
۳۵,۶۰۴.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۸ |
۱۷,۸۸۶.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۳۰۳.۲۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۶۵.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۵۷.۳۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۲ |
۵۸۵,۲۲۳.۱۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۲۷ |
۷,۸۵۰.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵,۶۳۴.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۲۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
|
|