| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۵۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۵) |
۷۲.۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۴۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۶۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۶۴۲.۰۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۷.۹۲ |
۳۲۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۷.۷۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۵۴ |
۲۵۲.۷۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۹) |
۰ |
|
|