| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۲۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۸۵.۱۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۴۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۷۰.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۷۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۵۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۰۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۵ |
۴.۲ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۹.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۶۲۸.۶۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱ |
۰.۱ |
۳,۶۱۵.۵۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۸.۲۴) |
|
|