| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۲) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۱.۳۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۵۴.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۴,۰۰۴.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۲۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۵۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۸۶ |
۲۲,۳۱۸.۵۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۶۸.۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲) |
(۹۳.۴) |
(۹۸.۸) |
|
|