| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۸۵.۱۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۴۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۷۰.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۷۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۵۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۰۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۵ |
۴.۲ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۹.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۶۲۸.۶۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱ |
۰.۱ |
۳,۶۱۵.۵۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۹.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۵۲.۷۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|