| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۴.۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۷ |
(۹۴.۷۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۸,۸۱۵.۶۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۷۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۴۴۹.۶۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۴۷.۸۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۳.۳۴) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۱۳ |
۲۱۸,۴۴۳.۳۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|