| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۳.۸۳ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۶۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۷۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۱.۱۸ |
(۷۲.۳) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۳.۵۲ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۵.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۴۶ |
۲,۹۰۶.۵۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۰.۱۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۱ |
۱,۴۲۲.۱۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۹ |
۳۰۶.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۹۰.۸ |
۸۹.۲۷ |
|
|