| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۶۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۰.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۰۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱ |
۰.۷۸ |
۳,۶۷۸.۳۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۲۳.۳۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۱) |
(۵۶.۷۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۴۳.۴۸ |
۳۱.۴۶ |
|
|