| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۶۰.۸۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۹۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۹۱.۷۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۹۳ |
۲,۱۷۹.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۶۳,۷۱۳.۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳۷.۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۶۳.۱۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۳) |
۰ |
|
|