| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۹۳ |
۲,۱۷۹.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۶۳,۷۱۳.۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳۷.۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۶۳.۱۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۳) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۳ |
۱,۳۵۴.۰۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۴) |
(۲۵.۵۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۷۴ |
۳۵,۵۷۷.۶۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۱۴ |
۵۵,۸۰۵.۱۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۶۵ |
(۷۶.۷۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۸۷۸.۸۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|