| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۶۱ |
۱۲۲,۷۲۸.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۵ |
۱۴,۴۹۱.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۸۴.۸۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۲۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۹۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵ |
۶۳۵,۶۴۷.۲۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۹ |
۲۴۷.۴۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۴ |
۷۱۴,۴۳۵.۶۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|