| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۵۹ |
۱,۹۸۳.۱۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۱ |
۱.۵۹ |
۳۳,۹۳۵.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۰۶۸.۹۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۲.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۱ |
(۹۷.۰۵) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۳.۲۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۵۵) |
۳,۲۷۰.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
|
|