| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۵ |
۲,۱۹۵.۰۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۸۷.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۸۶.۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۶۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۴۲.۸۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۴ |
۱.۸۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۶۱ |
۱۲۲,۷۲۸.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|