| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۷.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۱۷,۲۰۳.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹۴.۸۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۸) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۶۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۶,۶۱۰.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱ |
۲.۱۵ |
۱۹۸,۷۶۸.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۷۶۷.۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۸۴۴.۹۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۰۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۱.۹۷ |
۸۱۶,۸۵۵.۱۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۱.۳۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۳,۷۱۲.۱۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
|
|