| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۱ |
۱,۴۲۲.۱۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۹ |
۳۰۶.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۹۰.۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۵ |
۲,۱۹۵.۰۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۸۷.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۸۶.۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۶۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۴۲.۸۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۴ |
۱.۸۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|