| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۲۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۹۱) |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۵ |
۹۶۷.۴۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۳ |
۹۰۹.۰۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۵۴.۹۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۶۰.۸۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۹۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۹۱.۷۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
|
|