| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۶.۷۱ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۹.۲۴) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۱.۲۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۲) |
(۵۸.۹۱) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۸۹) |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۲۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۳.۲۵) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۱۳.۲۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۲۴ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۳۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۳ |
۸۰.۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۳۹.۲۴) |
(۹۸.۹۳) |
|
|