| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۸۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۶) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۲.۸۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۱۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۱۴۷.۲۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۴ |
۲۴,۰۳۶.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۲.۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۳.۱۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸ |
۲۶,۴۴۴.۴۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۲۶.۰۱ |
۴۲.۸ |
|
|