| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۳ |
۰.۹۷ |
۴۴۰,۱۲۸.۷۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۴۸ |
(۶۶.۰۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۶ |
۲.۲۱ |
۲۸,۷۹۱.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۶۵) |
۱,۱۷۶.۶۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵ |
۴۲۸.۴۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۷.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۱۷,۲۰۳.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹۴.۸۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۸) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۶۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۶,۶۱۰.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|