| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۱۴۷.۲۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۴ |
۲۴,۰۳۶.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۲.۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۳.۱۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸ |
۲۶,۴۴۴.۴۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۲۶.۰۱ |
۴۲.۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۵۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۵) |
۷۲.۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|