| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۶۹) |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۳.۸۳ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۶۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۷۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۱.۱۸ |
(۷۲.۳) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۳.۵۲ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۵.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۴۶ |
۲,۹۰۶.۵۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۰.۱۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۱ |
۱,۴۲۲.۱۱ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|