| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۵ |
۴.۲ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۴) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۹.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۶۲۸.۶۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱ |
۰.۱ |
۳,۶۱۵.۵۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۹.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۷) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۵۲.۷۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۲) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵,۹۱۳.۳۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۲۰.۲۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۴۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۷) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۵,۰۳۲.۴۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۸.۶۹ |
(۷۹.۸۴) |
|
|