| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۷۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۷.۱۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۱.۰۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۹.۲۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۶۲.۰۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۶۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۰.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۰۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۲) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱ |
۰.۷۸ |
۳,۶۷۸.۳۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|