| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۷۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۱.۱۸ |
(۷۲.۳) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۳.۵۲ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۵.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۴۶ |
۲,۹۰۶.۵۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۰.۱۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۱ |
۱,۴۲۲.۱۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۹ |
۳۰۶.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۹۰.۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹) |
۰ |
|
|