| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۹ |
۲۴۷.۴۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۴ |
۷۱۴,۴۳۵.۶۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۷۹) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۶۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۱۲) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۹۴.۹۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۷.۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۲۸.۷۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۳۴.۶۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۹) |
۷۰.۷۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۶۳.۱۵) |
(۸۷.۲۸) |
|
|