| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۲۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۹۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵ |
۶۳۵,۶۴۷.۲۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۹ |
۲۴۷.۴۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۴ |
۷۱۴,۴۳۵.۶۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۷۹) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۶۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۱۲) |
(۵۶.۲) |
|
|