| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۶۱ |
۱۲۲,۷۲۸.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۵ |
۱۴,۴۹۱.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۸۴.۸۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۲۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۹۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵ |
۶۳۵,۶۴۷.۲۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|