| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۶) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۸۷.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۸۶.۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۶۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۴۲.۸۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۴ |
۱.۸۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۶۱ |
۱۲۲,۷۲۸.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۵ |
۱۴,۴۹۱.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۸۴.۸۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
|
|