| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۴۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۶۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۶۴۲.۰۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۷.۹۲ |
۳۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۷.۷۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۵۴ |
۲۵۲.۷۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۹) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۴۲۴.۸۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۹) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۴.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۹۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۷ |
(۸۷.۴۷) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۱۱۰.۴۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۷۱ |
۴۹,۳۴۸.۶۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|