| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۵۲.۷۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۲) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵,۹۱۳.۳۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۲۰.۲۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۴۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۷) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۵,۰۳۲.۴۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۸.۶۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۷۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۷.۱۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۱.۰۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۹.۲۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۶۲.۰۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۵۹) |
|
|