| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۲ |
۵۸۵,۲۲۳.۱۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۲۷ |
۷,۸۵۰.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵,۶۳۴.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۲۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۵) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۵۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۶۲.۳۴ |
(۴۶.۰۳) |
|
|