| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۰۴ |
۳۳,۴۵۷.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۱۰۲.۱۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۳۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۳۹۸.۴۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۱,۹۴۳.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۵۱.۷۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۱۸ |
۲۴,۷۹۲.۳۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲۴ |
۲۹۳,۳۶۸.۷۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
۱.۲۴ |
۲۰۲.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۸,۹۰۶.۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|