| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۷۹) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۶۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۱۲) |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۹۴.۹۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۷.۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۲۸.۷۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۳۴.۶۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۹) |
۷۰.۷۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۶) |
(۶۳.۱۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳.۶۲ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۹) |
(۳۷.۰۴) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
|
|