| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۵) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۵۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۶۲.۳۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۹.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۷ |
۸,۴۷۳.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۳.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۵۵.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۵۳) |
(۵۸.۳۸) |
|
|