| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۸ |
۱,۵۸۸.۲۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۶ |
(۷۹.۶۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۷۶.۸۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۷۳ |
۸,۰۲۱.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۶۰,۴۴۵.۹۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۱۳ |
۰.۸ |
۲۱۶,۴۴۳.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۲۳.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۸۰۸.۲۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۴۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۵) |
(۴۳.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|