| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۶.۳۴ |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۶۹) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۳.۸۳ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۶۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۷۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۱.۱۸ |
(۷۲.۳) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۳.۵۲ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۵.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۴۶ |
۲,۹۰۶.۵۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۰.۱۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|