| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۸۴.۸۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۲۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۹۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵ |
۶۳۵,۶۴۷.۲۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۹ |
۲۴۷.۴۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۴ |
۷۱۴,۴۳۵.۶۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۷۹) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۶۱ |
(۴۸.۹۱) |
|
|