| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۲۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۸۵.۱۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۴۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۷۰.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۷۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۵۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۷۲ |
۶۰۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۵ |
۴.۲ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۹.۰۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۶۲۸.۶۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱ |
۰.۱ |
۳,۶۱۵.۵۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۸.۲۴) |
|
|