| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۰.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۰۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱ |
۰.۷۸ |
۳,۶۷۸.۳۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۲۳.۳۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۱) |
(۵۶.۷۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۴۳.۴۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۵۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
|
|