| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۸۶) |
۴۹۳.۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۳۱.۴۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۰.۱۷ |
۶۲.۹ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۸.۵۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۲۱۷.۵۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۸۷,۶۲۵.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۸۹ |
(۳۳.۶۷) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۰۴.۳۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۱۸.۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۰۶.۴۷ |
(۹۴.۰۵) |
|
|