| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۱ |
۱,۴۲۲.۱۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۹ |
۳۰۶.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۹۰.۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۵ |
۲,۱۹۵.۰۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۹۲.۴) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۸۷.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۸۶.۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۶۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۴۲.۸۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۴ |
۱.۸۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|