| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵,۹۱۳.۳۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۲۰.۲۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۴۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۵,۰۳۲.۴۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۸.۶۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۷۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۷.۱۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۱.۰۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۹.۲۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۶۲.۰۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
|
|