| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۲۶.۰۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۵۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۵) |
۷۲.۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۴۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۶۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۶۴۲.۰۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
|
|