| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۶۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۰.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۰۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱ |
۰.۷۸ |
۳,۶۷۸.۳۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۲۳.۳۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۱) |
(۵۶.۷۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۴۳.۴۸ |
۳۱.۴۶ |
|
|