| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۳) |
۶۱۱.۸۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۶۳.۳۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۳۹۸.۰۷ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۲۳.۸۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۸۹.۵۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۵۴) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۲۹) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|