| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۶۲۵.۲۵ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۲۱.۷۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۲۲.۴۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۸ |
۳,۱۰۲.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹ |
۱ |
۲,۴۸۷.۷۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۹۸ |
۴۶.۳۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
۱.۱۲ |
۹۸۳.۵۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۵۲ |
۲,۸۹۲.۶۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۳۵.۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۱) |
۰ |
|
|