| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۶) |
(۴۰.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۵ |
(۷۴.۰۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۲۴۱.۳۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۰۶.۷۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۲۴ |
۶,۷۳۷.۷۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۱.۸۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۸۶) |
۴۹۳.۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۳۱.۴۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۰.۱۷ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۲۸.۵۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|