| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۵۲.۷۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵,۹۱۳.۳۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۲۰.۲۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۴۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۵,۰۳۲.۴۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۸.۶۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۷۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۷۷.۱۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۱.۰۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۹.۲۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
|
|