| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۵۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۴.۵۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۸۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۶) |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۲.۸۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۱۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۱۴۷.۲۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۴ |
۲۴,۰۳۶.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۲.۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۳.۱۷) |
۸۴۳.۰۶ |
|
|