| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۶۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۹ |
۱.۴۳ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۷۹.۳۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۴ |
۲.۱۷ |
۲۶,۲۹۸.۷۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۰۸ |
۲.۳۸ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۲۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۸ |
(۷۶.۲۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۴,۸۰۹.۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۴,۶۹۳.۷۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۷۳ |
۲.۱۱ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۹) |
(۵۷.۱۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۱۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۴۳ |
۷,۴۲۱.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۶.۲۱) |
(۹۹.۶) |
|
|