| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۵۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۶۲.۳۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۹.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۷ |
۸,۴۷۳.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۳.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۵۵.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۵۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۴.۵۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|