| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۹) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۴.۴۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۳۵) |
۹۰.۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۶۲۵.۲۵ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۲۱.۷۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۲۲.۴۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۸ |
۳,۱۰۲.۲۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹ |
۱ |
۲,۴۸۷.۷۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۹۸ |
۴۶.۳۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
۱.۱۲ |
۹۸۳.۵۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|