| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۷.۷۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۵۴ |
۲۵۲.۷۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۴۲۴.۸۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۴.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۹۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۷ |
(۸۷.۴۷) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۱۱۰.۴۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۷۱ |
۴۹,۳۴۸.۶۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۳۵ |
۳۷۴.۸۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۹۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۷.۳۲ |
(۸.۱۷) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۸.۶۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|