| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۱۳ |
۰.۸ |
۲۱۶,۴۴۳.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۲۳.۴۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۸۰۸.۲۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۵.۴۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۵) |
(۴۳.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۲۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۹۱) |
(۲.۳۶) |
|
|