| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵,۹۰۱.۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۸.۷۳) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷۶ |
۲,۹۲۶.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۲ |
۳۵,۶۰۴.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۸ |
۱۷,۸۸۶.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۳۰۳.۲۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۶۵.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۵۷.۳۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۲ |
۵۸۵,۲۲۳.۱۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۲۷ |
۷,۸۵۰.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵,۶۳۴.۶۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|