| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۴۹ |
۳۶,۵۱۰.۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹ |
۱.۷۶ |
۲,۵۵۹.۲۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۳۶ |
۴۰۶,۸۵۲.۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۴ |
۰.۶۸ |
۵۴,۷۱۲.۲۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۶۲.۴۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹۶ |
۴,۳۲۷.۱۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۷ |
۲.۴۸ |
۵۱۰,۴۶۵.۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵ |
۰.۱۷ |
۸۰۹,۵۲۳.۵۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۷,۸۴۵.۵۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۲ |
۰.۷۶ |
۲,۶۹۷.۸۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۸۳ |
۱.۸۸ |
۱,۹۵۴.۷۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۷ |
۱.۵۵ |
۸۵,۳۸۷.۱۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|