| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۷۴ |
۳۵,۵۷۷.۶۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۱۴ |
۵۵,۸۰۵.۱۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۶۵ |
(۷۶.۷۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۸۷۸.۸۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۰۴ |
۳۳,۴۵۷.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۱۰۲.۱۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۳۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۳۹۸.۴۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۱,۹۴۳.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|