| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۸۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۱ |
۲.۵ |
۲۰۵,۵۶۴.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵ |
(۱.۳۸) |
۵۲۸.۱۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۰.۱۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۲۲,۰۵۳.۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷۸ |
۰.۸۳ |
۶۲,۷۵۵.۴۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۶۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۹ |
۱.۴۳ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۷۹.۳۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۴ |
۲.۱۷ |
۲۶,۲۹۸.۷۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۰۸ |
۲.۳۸ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۲۷) |
(۵۹.۱) |
|
|