| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۲.۳۴) |
۸۰.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۲ |
(۹۶.۹۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۷ |
۲.۳۶ |
۱۰,۰۷۳.۴۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۲ |
۱.۰۱ |
۵۷۰.۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۷ |
۲۸۷.۳۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۶ |
۲.۶۸ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۳۴,۳۰۱.۵۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۲۵۷.۵۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|