| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۱ |
۱.۵۹ |
۳۳,۹۳۵.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۰۶۸.۹۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۲.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۱ |
(۹۷.۰۵) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۳.۲۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۵۵) |
۳,۲۷۰.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۸ |
۱,۵۸۸.۲۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۶ |
(۷۹.۶۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۷۶.۸۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۷۳ |
۸,۰۲۱.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|