| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۹) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۱۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۲,۸۴۴.۲۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۸ |
(۳۹.۰۹) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۳۶ |
۰.۳۲ |
۵۰۱,۶۰۰.۰۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۴۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۶۳۸.۵۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۳ |
۶۳۱.۹۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۴۱ |
۳,۸۵۵.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۰۸۹.۰۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۷.۳۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۹ |
۹,۲۰۳.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۸۶.۰۵ |
(۴۰.۸۳) |
|
|