| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۶۰.۸۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۹۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۹.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۹۱.۷۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۹۳ |
۲,۱۷۹.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۶۳,۷۱۳.۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۳۷.۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۶۳.۱۴ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۳ |
۱,۳۵۴.۰۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۸۹) |
|
|