| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۲ |
۰.۹۲ |
۲۷۸,۹۲۶.۴۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۵۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۹۸ |
۶,۸۱۵.۲۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۶,۲۵۸.۰۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۳,۱۳۲.۷۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۲۳ |
۴۶۰.۸۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۳۵.۰۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۴۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۶۲ |
۲۸,۶۶۴.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۸ |
۶۰,۰۷۷.۵۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۰۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۸) |
۰ |
|
|