| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۲۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۵) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۱.۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۵۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۶۲.۳۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۹.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۷ |
۸,۴۷۳.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۳.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
|
|