| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۲ |
۲.۱۸ |
۲۴,۷۹۲.۳۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۱ |
۰.۲۴ |
۲۹۳,۳۶۸.۷۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
۱.۲۴ |
۲۰۲.۳۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۸,۹۰۶.۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۴ |
۲.۲۹ |
۱۲,۶۱۶.۸۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۳ |
۰.۹۷ |
۴۴۰,۱۲۸.۷۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۳) |
۰.۴۸ |
(۶۶.۰۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۶ |
۲.۲۱ |
۲۸,۷۹۱.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۶۵) |
۱,۱۷۶.۶۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵ |
۴۲۸.۴۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۷.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|