| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۵ |
۱.۷۷ |
۷۹,۸۱۷.۱۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۸.۱۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۹۷.۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۰۵ |
۶۶,۰۳۶.۰۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۹ |
۱.۰۹ |
۱۳۴,۶۵۴.۶۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۹۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۸۷ |
۱۳,۸۲۸.۱۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۸۰,۷۸۹.۹۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|