| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵,۹۰۱.۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۸.۷۳) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷۶ |
۲,۹۲۶.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۲ |
۳۵,۶۰۴.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۸ |
۱۷,۸۸۶.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۳۰۳.۲۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۶۵.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۲۵۷.۳۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۲ |
۵۸۵,۲۲۳.۱۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۲۷ |
۷,۸۵۰.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|