| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۸۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۶) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۲.۸۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۱۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶,۱۴۷.۲۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۴ |
۲۴,۰۳۶.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۲.۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۳.۱۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۴ |
۰.۸ |
۲۶,۴۴۴.۴۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱ |
۶۲۶.۰۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۹.۸۲) |
|
|