| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۳۵ |
۱۳۷,۶۹۷.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۲۱ |
۱۱,۳۱۱.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۴۶.۹۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۷.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۹۳.۸۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۶.۰۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۴۶۷.۵۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۸ |
۲.۱۶ |
۲۶۴,۱۳۴.۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۵۵ |
۱۵,۹۷۳.۱۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۰۴۲.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۸ |
۲.۱۵ |
۲۹۴.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|