| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۶۱ |
۱۲۲,۷۲۸.۸۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۵ |
۱۴,۴۹۱.۳۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۸۴.۸۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۸۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۲۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۹۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵ |
۶۳۵,۶۴۷.۲۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
۲.۹ |
۲۴۷.۴۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۶ |
۱.۵۴ |
۷۱۴,۴۳۵.۶۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|