| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۹.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۷ |
۸,۴۷۳.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۳.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۷) |
۱۵۵.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۵۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۴.۵۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۸۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۹۶) |
(۶۵.۸) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۲.۸۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۱۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
|
|