| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۷۶۷.۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۸۴۴.۹۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۰۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵ |
۱.۹۷ |
۸۱۶,۸۵۵.۱۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۱.۳۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۳,۷۱۲.۱۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۴۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵,۹۰۱.۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۴ |
(۳۸.۷۳) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۷۶ |
۲,۹۲۶.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۲ |
۳۵,۶۰۴.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۸ |
۱۷,۸۸۶.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۳۰۳.۲۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۶۵.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|