| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۵۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۵) |
۷۲.۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۴۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۳.۶۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۶۴۲.۰۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۷.۹۲ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۷.۷۷ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|