اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۸۲۳,۱۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۱۷۶,۸۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶۳,۵۷۲,۲۸۳,۰۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۰:۱۲:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۶,۲۷۶ | ۱۶,۱۸۴ | ۱۶,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۷,۸۷۷,۶۹۳ | ۳۴,۸۲۳,۱۸۵ | ۵۶۳,۵۷۲,۲۸۳,۰۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۶,۱۲۳ | ۱۶,۰۳۴ | ۱۶,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۷,۸۷۷,۶۹۳ | ۳۴,۸۲۳,۱۸۵ | ۵۵۸,۳۵۶,۸۰۸,۸۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۶,۱۲۵ | ۱۶,۰۳۵ | ۱۶,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۷,۸۷۷,۶۹۳ | ۳۴,۸۲۳,۱۸۵ | ۵۵۸,۳۹۷,۶۸۵,۶۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۶,۱۲۱ | ۱۶,۰۳۲ | ۱۶,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۲,۲۰۳,۱۹۸ | ۱۷,۸۷۷,۶۹۳ | ۳۴,۸۲۳,۱۸۵ | ۵۵۸,۲۷۲,۱۴۵,۴۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۶,۱۳۶ | ۱۶,۰۵۱ | ۱۶,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۵۹۴,۳۲۸,۲۸۶,۹۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۶,۳۹۱ | ۱۶,۳۰۴ | ۱۶,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۰۳,۶۹۵,۷۹۰,۹۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۶,۶۶۸ | ۱۶,۵۷۹ | ۱۶,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۱۳,۸۷۴,۳۰۰,۱۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۶,۶۶۷ | ۱۶,۵۷۹ | ۱۶,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۱۳,۸۵۷,۸۵۹,۶۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۶,۶۶۷ | ۱۶,۵۷۹ | ۱۶,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۱۳,۸۵۱,۰۲۹,۱۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۶,۶۶۴ | ۱۶,۵۷۶ | ۱۶,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۱۳,۷۴۱,۳۹۱,۴۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۶,۶۸۹ | ۱۶,۶۰۱ | ۱۶,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۱۴,۶۷۶,۸۸۹,۳۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۶,۴۹۶ | ۱۶,۴۰۹ | ۱۶,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۰۷,۵۷۱,۲۲۵,۶۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۶,۷۸۸ | ۱۶,۶۹۹ | ۱۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۱۸,۲۹۸,۶۱۰,۲۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۷,۱۱۴ | ۱۷,۰۱۵ | ۱۷,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۳۰,۰۱۸,۷۵۳,۲۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۷,۴۰۴ | ۱۷,۳۰۳ | ۱۷,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۴۰,۶۸۲,۵۷۹,۶۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۷,۷۹۳ | ۱۷,۶۹۰ | ۱۷,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۵۴,۹۹۲,۷۳۲,۹۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۷,۷۹۳ | ۱۷,۶۹۰ | ۱۷,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۵۴,۹۸۰,۰۱۰,۳۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۷,۷۹۳ | ۱۷,۶۹۰ | ۱۷,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۵۴,۹۸۶,۹۰۴,۷۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۷,۷۸۷ | ۱۷,۶۸۴ | ۱۷,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۵۴,۷۵۹,۹۹۶,۴۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۷,۷۸۷ | ۱۷,۶۸۳ | ۱۷,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۷۰۰,۸۷۸ | ۰ | ۱۵,۶۷۴,۴۹۵ | ۳۷,۰۲۶,۳۸۳ | ۶۵۴,۷۴۷,۵۸۲,۰۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||