صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۰,۰۵۹,۵۸۴

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۲۰۳

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۱۰۲

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۱۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸۴,۰۰۷,۳۶۶,۵۶۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۰,۰۵۹,۵۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۰۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۹۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷۸,۲۷۹,۹۳۰,۳۴۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

علی جهان آبری، الناز علی مردانی، سید شهرام صفوی سهی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان مانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۱/۰۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی مورخ 1404/07/02 [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق جاويدان سهام ماني مورخ 1404/01/31 [ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ساعت ۱۴:۳۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	16,203	16,102	16,102	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۸۴,۰۰۷,۳۶۶,۵۶۲
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	16,195	16,093	16,093	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۸۳,۷۵۴,۸۵۶,۲۲۳
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	15,900	15,801	15,801	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۷۴,۹۵۹,۵۳۷,۱۵۹
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	15,884	15,784	15,784	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۷۴,۴۵۹,۱۸۸,۶۶۴
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	15,884	15,785	15,785	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۷۴,۴۷۹,۱۹۸,۲۷۰
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	15,887	15,787	15,787	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۷۴,۵۵۲,۷۲۲,۶۵۹
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	15,872	15,772	15,772	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۷۴,۰۹۱,۳۶۲,۸۶۶
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	16,035	15,934	15,934	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۷۸,۹۷۹,۱۰۳,۴۹۵
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	15,749	15,653	15,653	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۷۰,۵۱۲,۳۰۷,۵۹۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	15,442	15,347	15,347	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۶۱,۳۳۴,۴۲۵,۸۴۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	15,630	15,538	15,538	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۶۷,۰۵۶,۲۲۴,۴۹۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	15,629	15,536	15,536	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۶۷,۰۱۶,۱۴۰,۷۳۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	15,651	15,558	15,558	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۶۷,۶۶۹,۱۳۳,۳۲۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	15,440	15,349	15,349	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۶۱,۳۹۲,۲۲۹,۳۱۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	15,158	15,070	15,070	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۵۲,۹۹۷,۸۲۷,۴۵۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	15,159	15,071	15,071	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۵۳,۰۲۱,۹۷۶,۹۷۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	14,940	14,853	14,853	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۴۶,۴۷۴,۹۱۱,۱۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	15,084	14,996	14,996	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۵۰,۷۸۵,۹۵۰,۸۳۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	15,085	14,997	14,997	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۵۰,۸۱۰,۰۹۵,۴۴۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	15,086	14,998	14,998	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۲,۶۴۱,۲۹۴	۳۰,۰۵۹,۵۸۴	۴۵۰,۸۳۴,۲۷۵,۸۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۷۸