اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۳۸۷,۶۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲,۶۱۲,۳۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۳۱۸
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۰۷۲
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۷۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۳,۳۲۳,۱۲۳,۲۸۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۳۸۷,۶۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۴۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۱۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۸۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۵,۲۹۱,۷۲۸,۳۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 26,318 | 26,072 | 26,782 | ۷۱۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۵۳,۳۲۳,۱۲۳,۲۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 26,707 | 26,456 | 27,167 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۶۰,۰۱۲,۲۴۶,۵۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 26,709 | 26,458 | 27,169 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۶۰,۰۴۹,۶۳۳,۸۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 26,707 | 26,457 | 27,167 | ۷۱۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۶۰,۰۱۷,۷۳۴,۹۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 26,827 | 26,594 | 27,304 | ۷۱۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۶۲,۴۰۶,۵۲۵,۷۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 26,942 | 26,707 | 27,418 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۶۴,۳۷۳,۷۲۶,۴۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 27,194 | 26,953 | 27,664 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۶۸,۶۵۳,۲۱۶,۵۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 27,700 | 27,452 | 28,163 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۷,۳۲۶,۵۴۴,۶۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 27,799 | 27,550 | 28,261 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۹,۰۳۲,۶۳۴,۵۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 27,801 | 27,552 | 28,263 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۹,۰۶۸,۹۲۸,۸۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 27,803 | 27,554 | 28,265 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۹,۱۰۶,۵۲۲,۲۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 28,130 | 27,877 | 28,587 | ۷۱۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۸۴,۷۱۴,۲۸۱,۷۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 27,846 | 27,596 | 28,307 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۹,۸۳۰,۲۹۶,۵۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 27,672 | 27,424 | 28,134 | ۷۱۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۶,۸۳۶,۲۷۶,۸۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 27,674 | 27,426 | 28,137 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۶,۸۷۵,۶۳۶,۱۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 27,677 | 27,428 | 28,139 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۶,۹۱۴,۱۰۲,۶۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 27,679 | 27,431 | 28,141 | ۷۱۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۶,۹۵۳,۹۲۱,۹۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 27,687 | 27,438 | 28,149 | ۷۱۱ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۷,۰۸۶,۳۷۱,۹۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 27,323 | 27,076 | 27,786 | ۷۱۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۷۰,۷۸۷,۴۶۲,۹۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 26,984 | 26,736 | 27,446 | ۷۱۰ | ۰ | ۵۶,۰۶۰,۸۷۸ | ۰ | ۴۰,۶۷۳,۲۳۸ | ۱۷,۳۸۷,۶۴۰ | ۴۶۴,۸۶۸,۰۷۹,۸۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||