صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴,۸۰۳,۳۰۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۵,۱۹۶,۶۹۳

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۹۷

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۰۸۵

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۰۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴۸,۵۶۱,۶۵۸,۴۸۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۸:۱۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴,۸۰۳,۳۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۴۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۳۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۳۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵۴,۶۵۸,۰۳۲,۲۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

علی جهان آبری، الناز علی مردانی، سید شهرام صفوی سهی

مدیر ثبت

شرکت سبدگردان مانی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۱/۰۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] صورت جلسه مجمع تغيير هزينه هاي حق کاربري نرم افزار صندوق ثابت ماني مورخ 1404/07/02 [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ] اسامی حاضر در مجمع صندوق جاویدان سهام مانی مورخ 1404/07/02 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی مورخ 1404/07/02

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	18,197	18,085	18,085	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۱,۲۷۹,۵۵۴	۳۰,۸۹۷,۵۷۱	۲۴,۸۰۳,۳۰۷	۴۴۸,۵۶۱,۶۵۸,۴۸۹
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	18,141	18,033	18,033	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۹,۶۱۸,۰۱۷	۲۶,۰۸۲,۸۶۱	۴۷۰,۳۵۳,۲۸۸,۱۱۵
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	18,196	18,083	18,083	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۹,۶۱۸,۰۱۷	۲۶,۰۸۲,۸۶۱	۴۷۱,۶۶۷,۲۲۹,۰۸۲
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	18,390	18,275	18,275	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۹,۶۱۸,۰۱۷	۲۶,۰۸۲,۸۶۱	۴۷۶,۶۶۴,۳۷۱,۳۷۲
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	18,012	17,897	17,897	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۹,۶۱۸,۰۱۷	۲۶,۰۸۲,۸۶۱	۴۶۶,۷۹۴,۳۰۷,۳۹۳
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	18,013	17,898	17,898	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۹,۶۱۸,۰۱۷	۲۶,۰۸۲,۸۶۱	۴۶۶,۸۲۹,۵۴۹,۳۰۷
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	18,037	17,921	17,921	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۹۵۶,۷۲۳	۲۹,۶۱۸,۰۱۷	۲۶,۰۸۲,۸۶۱	۴۶۷,۴۳۷,۱۵۱,۵۲۹
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	17,945	17,831	17,831	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۸,۶۶۱,۲۹۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۴	۴۸۲,۱۵۰,۱۰۰,۴۱۶
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	18,273	18,159	18,159	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۸,۶۶۱,۲۹۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۴	۴۹۱,۰۱۱,۱۵۶,۵۴۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	18,208	18,094	18,094	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۸,۶۶۱,۲۹۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۴	۴۸۹,۲۶۳,۸۸۸,۰۹۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	17,827	17,716	17,716	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۸,۶۶۱,۲۹۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۴	۴۷۹,۰۲۹,۱۷۶,۳۳۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	17,515	17,406	17,406	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۸,۶۶۱,۲۹۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۴	۴۷۰,۶۴۹,۱۲۲,۹۹۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	17,518	17,408	17,408	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۸,۶۶۱,۲۹۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۴	۴۷۰,۷۱۵,۲۹۱,۵۰۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	17,508	17,399	17,399	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۸,۶۶۱,۲۹۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۴	۴۷۰,۴۵۴,۶۳۴,۳۳۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	17,631	17,518	17,518	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۸,۶۶۱,۲۹۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۴	۴۷۳,۶۶۷,۳۶۳,۵۱۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	17,189	17,076	17,076	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۱,۲۹۴	۲۷,۰۳۹,۵۸۴	۴۶۱,۷۲۶,۶۱۹,۵۳۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	17,257	17,150	17,150	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۷,۱۱۱,۲۹۴	۲۸,۵۸۹,۵۸۴	۴۹۰,۳۰۶,۰۵۱,۹۳۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	16,995	16,890	16,890	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۷,۱۱۱,۲۹۴	۲۸,۵۸۹,۵۸۴	۴۸۲,۸۶۶,۵۹۰,۳۰۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	16,487	16,385	16,385	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۷,۱۱۱,۲۹۴	۲۸,۵۸۹,۵۸۴	۴۶۸,۴۳۸,۹۶۳,۵۴۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	16,488	16,387	16,387	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۸۷۸	۰	۲۷,۱۱۱,۲۹۴	۲۸,۵۸۹,۵۸۴	۴۶۸,۴۸۴,۴۱۵,۷۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۷۸